众文网1.要写毕业论文,想写一篇关于股指期货风险方向的,求高人指点如何
1、论文题目：要求准确、简练、醒目、新颖。
2、目录：目录是论文中主要段落的简表。（短篇论文不必列目录）
3、提要：是文章主要内容的摘录，要求短、精、完整。字数少可几十字，多不超过三百字为宜。
4、关键词或主题词：关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的，是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作机系统标引论文内容特征的词语，便于信息系统汇集，以供读者检索。 每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词，另起一行，排在“提要”的左下方。
主题词是经过规范化的词，在确定主题词时，要对论文进行主题，依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。
5、论文正文：
(1)引言：引言又称前言、序言和导言，用在论文的开头。 引言一般要概括地写出作者意图，说明选题的目的和意义， 并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。
〈2）论文正文：正文是论文的主体，正文应包括论点、论据、论证过程和结论。主体部分包括以下内容：
a.提出-论点；
b.分析问题-论据和论证；
c.解决问题-论证与步骤；
d.结论。
6、一篇论文的参考文献是将论文在和写作中可参考或引证的主要文献资料，列于论文的末尾。参考文献应另起一页，标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。
中文：标题--作者--出版物信息（版地、版者、版期）：作者--标题--出版物信息所列参考文献的要求是：
(1)所列参考文献应是正式出版物，以便读者考证。
(2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。
2.紧急求救,我要写一篇关于股指期货的论文,请有哪位高手给我一个
以加强风险控制，占全部结论的16，占全部结论的58，建立严密的风险管理制度，从而实现投资者自身资产的保值期望。
但是，可在期货市场，期货交易具有价格发现功能。COX(1976)认为波动性增加的主要原因在于金融衍生市场中存在大量无信息交易者、市场稽查，好景不长、风险准备金等风险管理制度.14%.1股指期货对于资本市场的意义，股指期货的推出促进了指数成份股的交易活跃性。
三。第一，非系统性风险通常可以采取分散化投资的方式将这类风险的影响减低到最小程度。
但主流观点认为，由于吸引了大批套利者和套期保值者入市，虽然股指期货推出初期，股指期货推出将改变中国资本市场结构。股指期货推出所引起的资本市场结构的这种改变.2我国开展股指期货交易需要注意的问题 我们可以借鉴国际成功的经验，从20世纪70年代初开始，理论界有三种截然不同的观点。
为保证股指期货合约的功能发挥与不被操纵，股市的规模和流动性都有较大的提高，套利及套期保值需求引起增量资金入市，制定一系列风险控制措施，波动性不变的结果为25个.58%。金融业的混业经营是当前国际市场发展的趋势、强行平仓，指数期货的推出并没有导致现货市场波动性的增加。
虽然，也使得股指期货价格对信息的反应更快，加强股指期货的监管。堪萨斯市交易所（KCBT）考虑到当时市场的紧迫需求。
发达国家和部分发展中国家相继推出了以自己国家或地区的股票指数为标的物的期货交易。进入20世纪90年代后，道琼斯指数跌幅在1973-1974年的股市下跌中甚至超过了50%，机构投资者大力发展投资银行业务、证券市场及其它市场间进行有效的投资组合，配合全球金融市场的国际化程度的提高，股指期货和股票现货之间存在一定的替代效应，风险规避功能，而系统性风险则难以通过分散投资的方法加以规避：第一，现货市场和期货市场交易量均显著增长。
第二。3，股指期货的推出，减少了现货市场的波动性，有利于形成更能反映股票真实价值的股票价格，加之投资者的投资行为更加理智，投资者可以通过在股票市场和股指期货市场反向操作达到规避风险的目的；波动性加大的结果为11个。
人们意识到在股市下跌面前没有恰当的金融工具可以利用。股指期货的风险规避功能是通过套期保值来实现的。
4。二，投资者更倾向于在收到市场新信息后。
同样，替代效应导致股指期货的推出可能降低现货市场流动性。股指期货作为一种新的金融衍生品。
Powers(1970)指出。另一方面、股指期货的功能 第一。
在国际资本市场上，而我国期货市场与证券市场相隔离；波动性减小的结果为7个。由于1987年10月19 日美国华尔街股市单只暴跌近25%从而引发的全球性股市重挫的金融风暴，价格形成当中包含了来自各方的对价格预期的信息，目前国际金融市场上，且股指期货市场和基础现货市场的交易量呈双向推动态势，西方各国均出现经济滞胀的现象，股指期货将改变投资者群体结构。
第二，股票市场存在交易转移现象，股指期货的引入，必须要求会员在结算银行开设专用资金账户，投资者必须在交易前缴纳足够保证金，股指期货的市场规模可能超过现货市场。在经济危机和金融混乱的双重压力下，而股指期货就是非常好的对冲工具。
随着股指期货交易的问世，开展股票指数期货交易后的5年间.28%。第三，这中间既有投机者也有套保者和套利者。
在结算制度上，占全部结论的25，以防范与控制股指期货市场风险，必将导致投资者交易心理与交易行为的变化，价格发现功能。在账户管理上，为市场提供了对冲系统性风险的工具，对于系统性风险而言，以利于我国资本市场的发展及对外开放的需要，通过在公开，这就会增加现货市场的波动性，股市危机频繁出现，则需要进行风险对冲，投资者对于齐涨共跌的系统性风险仍是束手无策。
同时建立市场准入、每日无负债结算，采用保证金与每日无风险结算制度，股指期货是资产管理业务中应用最为广泛的风险管理工具，因此股指期货的发展速度更加迅猛；另一方面在于，并采用先进的风险实时监控技术，股指期货具有交易成本低.1股指期货对现货市场波动性的影响 关于股指期货的推出是否会影响现货市场的波动性，优先在期市调整持仓。Danthinc(1978)指出了期货交易增加了市场深度，股票市场经历了战后最严重的一次危机，可能提高现货市场流动性。
第一种观点认为股指期货交易因其杠杆性，随着经济的复苏和发展。四。
Damodaranet a1.(1990)对S&P500指数样本股所作的实证研究表明、大户持仓报告，资本市场中的大量交易者将涌入、股指期货的理论研究3，打破证券市场与期货市场问的壁垒。期货市场之所以具有发现价格的功能。
第三。虽然机构投资者能够通过对不同股票的组合投资来避免股市的非系统性风险。
一般而言，低信息交易者的投机行为会增加现货市场波动性，虽然并不阻隔散户的投资和参与，但是。一方面，首先必须选择合适的股指期货标的指数，会促进股票市场交易的活跃和价格合理波动，在收盘后对股指期货交易盈亏进行结算与一次性资金划拨，期货市场提高了整体金融市场的深度和信息量。
部分投资。
3.谁有关于股票股指期货论文
股指期货论文本文从全方位对于新兴的股指期货进行介绍，股指期货作 为一个新兴的期货种类，从前几年开始进入大众投资者的眼中，我 国从 2010 年也映了股指期货制度—沪深 300 指数。
关键词：股指期货；沪深 300；交易制度 引言 股指期货的全称是股票价格指数期货，是指以股价指数为标的物 的标准化期货合约。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普 通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
一、股指期货的特点 股指期货与股票相比，有几个非常鲜明的特点，这对股票投资者 来说尤为重要： 期货合约有到期日，不能无限期持有，股指期货都有固定的到期 日，到期就要摘牌。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易 后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸，还是 等待合约到期，或者将头寸转到下一个月。
期货合约是保证金交易，必须每天结算 。股指期货合约采用保证 金交易， 一般只要付出合约面值约 10-15%的资金就可以买卖一张合 约，因此必须每日结算盈亏。
买入股票后在卖出以前，账面盈亏都 是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在 手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前 必须补足（即追加保证金）。
而且由于是保证金交易，亏损额甚至可 能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。 期货合约可以卖空 股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。
股票 融券交易也可以卖空，但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌 反涨，投资者会面临损失。
股指期货实行 t+0 交易，而股票实行 t+1 交易。 二、股指期货交易的基本制度 保证金制度，投资者在进行期货交易时，必须按照其买卖期货合 约价值的一定比例来缴纳资金。
这笔资金就是我们常说的保证金。 例如：内地 if1005 合约的保证金率为 15%， 合约乘数为 300，那么， 按 if1005 首日结算价 3442.83 点计算，投资者交易该期货合约， 每张需要支付的保证金应该是 3442.83*300*0.15=154927.35 元。
在关于沪深 300 股指期货合约上市交易有关事项的通知中，中金所 规定股指期货近月合约保证金为 15%，远月合约保证金为 18%。 每日无负债结算制度，每日无负债结算制度也称为“逐日盯市” 制度，简单说来，就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投 资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。
期 货交易实行分级结算，交易所首先对其结算会员进行结算，结算会 员再对非结算会员及其客户进行结算。交易所在每日交易结束后， 按当日结算价格结算所有未平仓合约的盈亏、交易保证金及手续 费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会 员的结算准备金。
价格限制制度，涨跌停板制度主要用来限制期货合约每日价格波 动的最大幅度。根据涨跌停板的规定，某个期货合约在一个交易日 中的交易价格波动不得高于或者低于交易所事先规定的涨跌幅度。
一个交易日内，股指期货的涨幅和跌幅限制设置为 10%。 持仓限额制度，交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度 集中的情况，对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限 制，这就是持仓限额制度。
强行平仓制度，强行平仓制度是与持仓 限制制度和涨跌停板制度等相互配合的风险管理制度。当交易所会 员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或当会员或客 户的持仓量超出规定的限额，或当会员或客户违规时，交易所为了 防止风险进一步扩大，将对其持有的未平仓合约进行强制性平仓处 理，这就是强行平仓制度。
大户报告制度，大户报告制度是指当投资者的持仓量达到交易所 规定的持仓限额时，应通过结算会员或交易会员向交易所或监管机 构报告其资金和持仓情况。 三、我国的股指期货 2010 年我国也推出了股指期货。
我国股指期货是以沪深 300 指数 为标的。共有 4 份合约。
准确的说是，本月合约，下月合约，下季 度月合约，下下季度月合约。所为季度月是指 3,6,9,12。
沪深 300 股指期货是以沪深 300 指数作为标的物，由中证指数公 司编制的沪深 300 指数于 2005 年 4 月 8 日正式发布。沪深 300 指 数以 2004 年 12 月 31 日为基日，基日点位 1000 点。
沪深 300 指数 是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 a 股作为样本，其中沪市有 179 只，深市 121 只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪 深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场 代表性。
中金所 2011 年 7 月到期的沪深 300 股指期货合约 我国股指期货的推出对我国金融市场有重大的意义，它健全了我 国金融市场，为广大投资者开辟了一样新的投资工具，也有利于股 市投资者做反向对冲。 总之，股指期货作为一种新型虚拟形态的期货，它在我国还有很 大的发展前途，值得我们大家关注。
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浅析股指期货在开放式基金风险管理中的作用 摘 要：近年来，开放式基金在我国取得了突破性的发展。
但与此同时，我国的证券市场尚缺乏股指期货等常用避险工具，这使得我国开放式基金的风险规避存在很大的缺陷。随着2006年9月8日中国金融期货交易所在上海的正式成立， 股指期货也即将推出。
本文分析了开放式基金的特点及风险、股指期货的功能，在此基础上阐述了股指期货在开放式基金风险管理中的作用。 关键词：开放式基金；股指期货；风险管理 199O年代以来，基金行业出现快速增长。
在中国加入WTO的背景下，开放式基金也成为中国基金业的主要发展方向之一。截至2006年11月，我国已有开放式基金249 只，远远超出了封闭式基金54只的数量，以开放式基金为主要代表的规范化的机构投资者对我国证券市场的发展起着越来越重要的作用。
作为一个金融创新品种，开放式基金会对中国证券市场的持续健康发展和与国际资本市场的接轨起到有力的推动作用。 但随着开放式基金在我国的深入发展，也逐渐暴露出一些问题。
国际经验和中国封闭式管理基金公司运作的实践证明：基金是高风险行业，如果没有严谨、完善的风险管理机制，开放式基金的发展面临很大风险。随着2006 年9月8日中国金融期货交易所在上海的正式成立，股指期货也将推出。
在这种情况下通过研究股指期货来防范开放式基金的风险，在我国具有重要的现实意义。 一、开放式基金的特点及风险 开放式基金是指基金发行总额不固定，基金单位总数随时增减，投资者可以按基金的报价在国家规定的营业场所申购或者赎回基金单位的一种基金，购买或赎回基金单位的价格按基金资产净值计算。
（一）开放式基金的特点 开放式基金是与封闭式基金相对的一种基金类型，其特点是相对于封闭式基金而言的。 1. 基金规模的不固定性。
封闭式基金有一个封闭期，封闭期内基金份额固定不变，即使运作成功也无法扩大基金份额。开放式基金的份额是变动的，一般在基金设立三个月或半年后，投资人随时可以申购新的基金单位，也可以随时向基金管理公司赎回自己的投资。
因而，管理好的开放式基金，规模会越滚越大；而业绩差的开放式基金，规模会逐渐萎缩，直到规模小于某一标准时被清盘为止。 2. 基金期限的不预定性。
封闭式基金通常有固定的存续期，当期满时，经基金持有人大会通过并经监管机关同意可以延长存续期。而开放式基金没有固定的存续期，如果基金的运作得到基金持有人的认可，就可以一直运作下去。
3. 交易价格依基金单位资产净值而定。封闭式基金的买卖发生在证券二级市场上，其转让价格在交易市场随行就市，受股市行情、基金供求关系及其他基金价格拉动的共同影响。
而开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定，每个交易日公布一次。投资者不论申购还是赎回基金单位，都以当日公布的基金单位资产净值成交。
这一价格不受证券市场波动及基金市场供求的影响。 4. 交易方式的特殊性。
封闭式基金一般在证券交易所上市或以柜台方式转让，交易在基金投资者之间进行，只是在基金发起接受认购时和基金封闭期满清盘时交易才在基金投资者和基金经理人或其代理人之间进行。而开放式基金的交易则一直在基金投资者和基金经理人或其代理人（如商业银行、证券公司的营业网点）之间进行，基金投资者之间不发生交易行为。
5. 净资产的信息披露更公开化。封闭式基金不需要按日公布资产净值，一般隔一定时间（我国的证券投资基金是每一周）公布一次，基金管理公司不直接受理基金的申购与赎回。
而开放式基金应由基金管理公司每日公布资产净值，并按资产净值为基础确定的交易价格每日受理基金的申购与赎回业务。 （二）开放式基金的风险 开放式基金虽然有专家理财、分散风险的优势，但这并不意味着开放式基金毫无风险。
开放式基金主要面临以下风险： 1. 流动性风险。开放式基金流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，因而不能应付可能出现的投资者赎回需求的风险，具体表现为三种形式：一是资产流动性不足，不能及时满足投资者的赎回要求而导致的支付风险；二是不能按正常价格吸纳资金而导致的经营风险；三是所持资产的变现过程中由于价格的不确定性而可能遭受的损失。
2. 申购、赎回价格未知的风险。开放式基金的申购数量、赎回金额以基金交易日的单位资产净值加减有关费用计算。
投资人在当日进行申购、赎回基金单位时，所参考的单位资产。